국민연금 리밸런싱 재개, 74조 매도설 진짜일까
지난 1일부터 국민연금이 국내주식 리밸런싱을 재개하면서 74조 원 규모의 매도폭탄이 쏟아질 것이란 우려가 나왔습니다. 국민연금의 우리나라 주식 보유 목표치는 20.8%, 허용 상단은 28.5%인데 현재 국민연금이 보유한 국내 주식은 이를 초과하기 때문이죠. 이에 국민연금은 이동평균을 적용해 일시적으로 주가가 올라도 곧바로 매도하지 않아도 되도록 규정을 적용해 시장 충격을 최소화하겠다며 과도한 공포라고 일축했는데요. 그럼에도 외국인 매도세에 더해 국민연금의 리밸런싱은 코스피의 주요 변수로 작용할 전망입니다.
동탄/기흥/구리, 부동산 삼중 규제 지정
정부가 집값이 급등한 동탄, 기흥, 구리를 투기과열지구와 조정대상지역으로 지정하고, 경기도는 세 지역을 토지거래허가구역으로 묶었습니다. 이로써 갭투자가 사실상 차단되고 다주택자 양도세&취득세 중과, 주담대 LTV&DSR 강화, 분양권 전매 제한, 청약 1순위 자격 요건 강화, LTV 축소 등 금융 규제도 대폭 강화됐는데요. 세 지역이 부동산 규제 지역이로 지정되며 단기 거래 위축이 예상되지만, 인근 비규제지역으로 수요가 옮겨 가는 풍선효과를 우려하는 목소리도 큽니다.
코스닥, 동전주 및 기술특례기업 상장폐지 요건 강화
한국거래소가 7월부터 코스닥 시장 체질 개선을 위해 기술특례기업의 상장폐지 요건을 강화하고 주가 1,000원 미만 '동전주'를 상장폐지하기로 했습니다. 특례상장기업은 기업가치 제고계획을 공시하는 경우에만 상장폐지 유예 조건이 적용되는데요. 이 2가지 상장폐지 요건 강화 적용 이후 올해 코스닥 상장폐지 기업이 약 50곳에 달할 것으로 예상됩니다.
메타, 남는 AI 연산자원 판매 검토
메타가 대규모 AI 투자로 쌓인 데이터센터의 잉여 연산자원을 외부에 파는 '메타 컴퓨트' 클라우드 사업 진출을 모색하고 있습니다. 현재 내부 인프라 가동률이 65% 수준에 그쳐, 놀고 있는 35%를 새 수익원으로 돌려 올해 1,450억 달러에 달하는 자본지출을 회수하려는 전략인데요. 다만, 이 소식에 AI 연산자원이 공급과잉 상태인 것 아니냐는 우려가 번지면서 마이크론, 샌디스크가 10%대, 인텔이 9% 급락하고 필라델피아 반도체지수 추종 ETF도 4%대 하락하는 등 반도체 업계가 충격을 받았습니다.
미국 6월 고용 둔화에 연준 금리 인상 전망 약화
미국 6월 비농업 일자리가 전월 대비 5만 7,000명 증가에 그쳐 전문가 예상치인 11만 5,000명을 크게 밑돌았습니다. 이에 연방준비제도(연준)의 단기 금리 인상 기대감이 낮아지면서, AI 거품론으로 흔들리던 기술주 시장이 한숨 돌릴 시간을 벌었다는 분석이 나오는데요. 전문가들은 인플레이션 우려가 완전히 사라진 것은 아니지만 금리 인하 전망이 장기 성장주인 기술주에 특히 유리하게 작용할 것으로 내다봤습니다.