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BofA, 중동 비료주 3곳 매수 추천

2026.09.16

원자재 · 주식

BofA, 중동 화학 섹터 비료주 3곳 매수 추천

AI 요약

20:27 발행

Bank of America는 지정학적 불확실성 속에서 비료 기업을 석유화학보다 선호하며, 중기적 공급수요 균형이 우호적인 요소로 작용한다고 판단해 요소 관련 기업 3곳에 매수 등급을 유지합니다.
호르무즈 해협과 홍해의 물동량 가시성이 제한적이라는 이유로 2026년 이익 추정치를 15% 낮췄으며, 2026년 판매 물량이 제한될 기간을 기존 4개월에서 7개월로 상향 조정했습니다.
2027년에는 물동량이 분쟁 전 수준으로 회복될 것으로 예상해 EBITDA 추정치를 2%만 하향 조정했으며, 중국의 회복력을 중기적 과잉 공급 리스크로 지목하며 상품 석유화학 부문에는 신중한 입장을 유지합니다.

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